AI基金工银恒嘉一年持有混合A（015973）披露2025年四季报，第四季度基金利润281.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0269元。报告期内，基金净值增长率为1.00%，截至四季度末衡牛所，基金规模为1.21亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.156元。基金经理是柯政。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度A股市场有所震荡，组合进行了优化调整，保持对全球经济的暴露。卖出部分基本面边际走弱或估值接近合理水平的个股，例如部分互联网公司。买入部分化工龙头。在有色内部进行了细分板块轮动操作。AI板块中对细分板块进行了调整，增加光通信配置，减少PCB的配置衡牛所，卖出部分显著高估的存储，但仍然保持看好。
截至1月22日，工银恒嘉一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为13.74%，位于同类可比基金144/621；近半年复权单位净值增长率为26.79%，位于同类可比基金261/621；近一年复权单位净值增长率为49.42%，位于同类可比基金202/613；近三年复权单位净值增长率为15.49%，位于同类可比基金275/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图衡牛所，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.3706。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.4%，同类可比基金排名220/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.21%，同类平均为85.83%。2025年一季度末基金达到92.77%的最高仓位，2023年一季度末最低，为85.86%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.21亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、万华化学、宁德时代、云铝股份、雅克科技、新易盛、中国人寿、海尔智家、中国太保、华新建材。
核校：张蒲程衡牛所
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